KapitalHR recruteaza pentur unul din clientii sai, activi in zona de retail accesorii o persoana care sa ocupe pozitia de Economist trezorier

Responsabilitati

• Pregateste lista  platilor in conformitate cu  documentele suport si cu soldurile bancare
• Inregistreaza platile in internet banking
• Asigura inregistrarea zilnica in contabilitate a a incasarilor si a platilor si  a comisioanelor bancare; asigura reconcilierea conturilor de trezorerie din balanta contabila
• Verifica zilnic soldul din contabilitate pentru fiecare extras  de cont bancar pentru a se asigura ca sunt efectuate toate operatiunile contabile;
• Asigura managementul scrisorilor de garantie bancare
• Va intocmi situatii financiare cu privire la: plati/ incasari/ solduri/ fise/ reconcilieri/ restituiri/ restante, in functie de cerintele business-ului
• Inregistreaza in ERP facturi de achizitii diverse si alte operatiuni ;
• Transmite catre furnizori situatia facturilor platite si efectueaza cu acestia verificari si confirmari periodice de solduri; verifica fise de cont si efectueaza compensari
• Colaboreaza cu institutiile bancare pe diverse probleme legate activitatea de plati si incasari
• Intocmeste rapoarte la solicitarea superiorului ierarhic sau a managementului.

Cerinte

• Studii superioare de specialitate
• Experienta de 3-5 ani