Despre rol
KapitalHR recruteaza pentur unul din clientii sai, activi in zona de retail accesorii o persoana care sa ocupe pozitia de Economist trezorier
Responsabilități
Responsabilități
- Pregateste lista platilor in conformitate cu documentele suport si cu soldurile bancare
- Inregistreaza platile in internet banking
- Asigura inregistrarea zilnica in contabilitate a a incasarilor si a platilor si a comisioanelor bancare; asigura reconcilierea conturilor de trezorerie din balanta contabila
- Verifica zilnic soldul din contabilitate pentru fiecare extras de cont bancar pentru a se asigura ca sunt efectuate toate operatiunile contabile;
- Asigura managementul scrisorilor de garantie bancare
- Va intocmi situatii financiare cu privire la: plati/ incasari/ solduri/ fise/ reconcilieri/ restituiri/ restante, in functie de cerintele business-ului
- Inregistreaza in ERP facturi de achizitii diverse si alte operatiuni ;
- Transmite catre furnizori situatia facturilor platite si efectueaza cu acestia verificari si confirmari periodice de solduri; verifica fise de cont si efectueaza compensari
- Colaboreaza cu institutiile bancare pe diverse probleme legate activitatea de plati si incasari
- Intocmeste rapoarte la solicitarea superiorului ierarhic sau a managementului.
Cerințe
Cerințe
- Studii superioare de specialitate
- Experienta de 3-5 ani
Aplică pentru acest rol
Completează formularul și atașează CV-ul. Te contactăm dacă profilul tău se potrivește.
Kapital HR
Recrutarea, la nivelul rolurilor cheie, nu este un proces de volum. Este o decizie de business cu impact direct în performanță, stabilitate și direcția unei organizații.
